发布日期：2025-03-20 10:19 点击次数：190
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国泰君安证券股份有限公司
对于长江出书传媒股份有限公司部分募投技俩结项并将节余召募资
金永恒性补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）行动
长江出书传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）2012 年度非公
开刊行 A 股股票的保荐机构，凭证《证券刊行上市保荐业务经管看法（2023 年
更动）》《上海证券往复所股票上市法令》《上市公司监管指令第 2 号——上市公
司召募资金经管和使用的监管条目》等关联法律法例和表率性文献的条目，对长
江传媒部分召募资金投资技俩（以下简称“募投技俩”）结项并将节余召募资金
永恒补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督经管委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国
泰君安证券股份有限公司给与非公开刊行风景，向特定对象非公开刊行东谈主民币普
通股（A 股）股票 173,965,824 股，刊行价为每鼓舞谈主民币 6.73 元，共计召募资金
由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司召募资金监
管账户。另减除报告管帐师费、讼师费等与刊行权益性证券凯旋关联的新增外部
用度 280.48 万元后，公司召募资金净额为 114,118.52 万元。上述召募资金到位
情况业经天健管帐师事务所（迥殊日常合股）考据，并由其出具《验资讲述》
（天
健验〔2013〕1-13 号）。
二、召募资金经管情况
为了表率召募资金的经管和使用，进步资金使用成果和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《上海证券交
易所股票上市法令》及《上海证券往复所上市公司自律监管指令》等关联法律、
法例和表率性文献的规定，聚会公司内容情况，制定了《长江出书传媒股份有限
公司召募资金经管轨制》
（以下简称《经管轨制》）。凭证《经管轨制》，公司对募
集资金实行专户存储，在银行成立召募资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券
股份有限公司鉴识于 2013 年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉
分行订立了《召募资金三方监管左券》及于 2015 年 10 月 9 日与吉利银行股份有
限公司武汉武昌支行订立了《召募资金三方监管左券》，明确了各方的权柄和义
务。三方监管左券与上海证券往复所三方监管左券范本不存在要紧各别，公司在
使用召募资金时仍是严格罢黜施行。限定 2024 年 6 月 30 日，公司本部有一个
召募资金托管专户、四个资金答理专户、一个证券账户，二级公司有二个召募资
金专户，召募资金存放情况如下：
单元：万元
开户机构 银行账号 召募资金余额 备注
召募资金答理
交通银行股份有限公司洪 421860406018170067946 0.00
专户
山支行
吉利银行股份有限公司武 召募资金托管
汉武昌支行 专户
召募资金答理
吉利银行股份有限公司武 11014827590006 0.00
专户
汉武昌支行
国泰君安证券有限公司 342040000139338 200,000,000.00 购买答理
中信银行股份有限公司武 召募资金答理
汉生果湖支行 专户
光大银行股份有限公司武 召募资金答理
汉书城路支行 专户
母公司账户小计 957,761,660.56
中国工商银行武汉发展大 新华书店召募
谈支行 资金专户
中国工商银行武汉城华路 新华书店召募
支行 资金专户
二级公司专户小计 34,757,219.91
总共 992,518,880.47
三、召募资金使用情况
限定 2024 年 6 月 30 日，公司本部累计拨出召募资金 55,118.52 万元，其中
补充流动资金 16,830.52 万元，通过向崇拜实行募投项规划二级单元增多注册资
本的风景拨出召募资金 38,288.00 万元。召募资金的使用情况如下：
单元：万元
序 规划募投项 累计参加 剩余召募
技俩称呼
号 目金额 金额 资金金额
大型跨区域连锁文化 MALL 一期技俩（宜
昌）技俩
大型跨区域连锁文化 MALL 一期技俩（襄
阳）【注 1】
体验式学前老师数字内容全程作事技俩【注
总共 114,118.52 55,118.52 59,000.00
【注 1】：鉴于部分募投技俩波及的商场环境发生变化，技俩投资的可行性
权贵裁减，为督察计算风险，爱戴公司及整体鼓舞的利益，2019 年 4 月 19 日，
经长江传媒 2019 年第二次临时鼓舞大会审议通过，原意将大型跨区域连锁文化
MALL 一期（襄阳）技俩、长江合版收罗印刷斥地技俩及银兴连锁影城项规划募
集资金变更参加到新的技俩实体书店升级改造技俩，变更上述技俩召募资金承诺
投资金额 25,789 万元，技俩实行主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）
有限公司。对于上述变更事项，公司已实时给予清晰，具体内容详见公司于 2019
年 4 月 2 日刊登在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国
证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒对于变更部分召募资金投资
项规划公告》（公告编号：2019-008）。
【注 2】：鉴于老师数字内容作事运营平台技俩、跨区域文化贤慧物流作事
平台技俩、长江数字即时印刷连锁收罗技俩，因商场环境、本事等发生变化，三
个募投技俩原规划实行有规划已与商场严重脱节，已不具备实行可行性无法实行。
三个募投技俩进行变更，并将上述技俩尚未参加使用的召募资金总共 42,362.93
万元，其中 41,000.00 万元参加到公司要紧产业发展技俩“长江出书传媒文化科
技园”技俩，剩余召募资金 1,362.93 万元（内容金额以资金转出当日专户余额
为准）永恒补充流动资金。技俩实行主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集
团）有限公司。对于上述变更事项，公司已实时给予清晰，具体内容详见 2023 年
媒对于变更部分召募资金投资技俩并将剩余召募资金永恒补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2023-035）。
【注 3】：鉴于“体验式学前老师数字内容全程作事技俩”已斥地实行收场，
经公司 2019 年第三次临时鼓舞大会决议通过，原意“体验式学前老师数字内容
全程作事技俩”给予结项，并将上述募投技俩结项后的节余召募资金永恒性补充
流动资金。对于上述事项，公司已实时给予清晰，具体内容详见公司于 2019 年
的《长江出书传媒股份有限公司对于部分募投技俩结项并将节余召募资金永恒性
补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）。
【注 4】：鉴于“数字阅读与收罗原创平台技俩”原技俩规划斥地内容仍是全
部完成，经公司 2021 年第一次临时鼓舞大会审议通过，原意“数字阅读与收罗
原创平台技俩”给予结项，并将上述募投技俩结项后的节余召募资金永恒性补充
流动资金。对于上述事项，公司已实时给予清晰，具体内容详见公司于 2021 年
版传媒股份有限公司对于部分募投技俩结项并将节余召募资金永恒性补充流动
资金的公告》（公告编号：2021-026）。
四、本次拟结项部分募投项规划基本情况
本次拟结项的募投技俩为实体书店升级改造技俩。本技俩包括宜昌中心书城、
十堰东谈主民路新华书店、湖北省外晓示店、襄阳书城、荆门书城、宜昌伍家岗书城、
远安书城、红安红色书店、蕲春书城、遗爱湖书城、潜江书城等。拟将实体书店
斥地成为集新空间、新业态、新体验为一体，有品性、有温度、多情愫的区域文
化浪掷中心，并诈欺新本事技巧鼎新计算模式和营销风景，打造当代化的多功能
阅读平台与文化人人空间，注入优质生涯元素，构建起以读者为中枢、以文化消
费和传播为规划，空间、产物、作事考究聚会、互相转念的立风景、多维度文化
浪掷场景，收尾实体书店发展与当代生涯风景的深度交融。将实体书店斥地成为
作事“时髦湖北”、作事全民阅读的城村老婆文化作事平台；成为长江传媒作事
读者、作事社会，体现国有文化企业社会拖累和担当的进击形象窗口；成为隆起
出书刊行主业转型发展、鼎新发展的进击引擎和平台。本技俩总投资估算为
由公司自筹措置。当今技俩规划召募资金斥地内容已一齐完成并参加运营，赢得
了邃密的社会效益和经济效益。
五、本次拟结项部分募投项规划内容使用及节余情况
限定 2024 年 11 月 30 日，公司召募资金投资技俩“实体书店升级改造技俩”
内容使用和节余情况如下：
单元：万元
利息扣除手
召募后承诺 内容拨付募 结余召募资金
续费（限定 内容使用
技俩称呼 投资金额 集资金金额 （5）=（1）+
（1） （2） （3）-（4）
（3）
实体书店升
级改造技俩
总共 25789 25789 327.13 22949.64 3166.49
六、本次拟结项募投技俩召募资金节余的主要原因
节用度戒指、监督和经管，通过合理戒指斥地老本，内容技俩工程结算金额低于
可研讲述估算金额。
合理设立，优化休养召募资金参加，裁减了召募资金参加项规划老本，酿成召募
资金节余。
七、节余召募资金的使用安排
为进步召募资金的使用成果，公司拟将募投技俩“实体书店升级改造技俩”
结项后的节余召募资金 3,166.49 万元（含银行进款利息，内容金额以资金转出当
日专户余额为准）永恒性补充流动资金，用于公司日常计算及业务发展，为公司
和整体鼓舞创造更大的效益。
八、关联审议样式
公司本次部分募投技俩结项并将节余召募资金永恒补充流动资金事项仍是
公司董事会、监事会审议通过。本领项尚需提交鼓舞大会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查长江传媒本次结转募投项规划银行对账单和资金活水等关联府上，国
泰君安觉得：长江传媒本次部分召募资金投资技俩结项并将节余召募资金永恒补
充流动资金事项，合适《证券刊行上市保荐业务经管看法（2023 年更动）》
《上海
证券往复所股票上市法令》《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金管
理和使用的监管条目》等关联法律法例及公司规定的规定，不存在毁伤公司及股
东尤其是中小鼓舞利益的情况。公司该事项尚需经鼓舞大会审议通过方可实行。
综上，保荐机构对长江传媒本次部分召募资金投资技俩结项并将节余召募资
金永恒补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
